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7月12日晚间重要行业研究汇总(附股)

7月12日晚间重要行业研究汇总(附股)摘要: ,仅供投资者参考:  通信行业:电联2.1GHz建网稳步推进 关注7股  投资策略:从产业趋势看,去年上半年行业整体受益政策红利高增长,今年上半年同比业绩或有所放缓...
,仅供投资者参考:   通信行业:电联2.1GHz建网稳步推进 关注7股   投资策略:从产业趋势看,去年上半年行业整体受益政策红利高增长,今年上半年同比业绩或有所放缓,下半年或迎来转折,三季度或迎来行情主升浪。我们全面看多 Q3通信板块投资机会,重点关注:5G(中兴通讯)、光通信(中际旭创、新易盛)、IDC(万国数据、宝信软件等)、北斗(华测导航等)、物联网(移远通信、广和通、拓邦股份、中颖电子、瑞芯微等)、企业通信(亿联网络、视源股份等)。2021 年 7 月份的重点关注组合为:亿联网络、移远通信、广和通、拓邦股份、中兴通讯、中颖电子、华测导航、万国数据……【点击查看全文】   有色金属:锂电上游材料全面上涨 关注9股   投资策略:维持行业“增持”评级1、基本金属,疫情冲击下供需错配+宽裕流动性+海外补库是本轮基本金属价格上涨的三驾马车,国内已进入给经济适度降温阶段,美联储安抚市场,流动性或仍将维持宽松,但国内淡季逐步展开,同时美国地产数据连续两月低于预期,基本金属的支撑力有所减弱。2、新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等,“供给+需求+库存”三周期共振恰提供了布局窗口,中长期三年景气上行周期大方向不变。核心标的:1)新能源汽车产业链:赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、雅化集团、北方稀土、盛和资源、正海磁材、金力永磁、鼎胜新材、诺德股份、嘉元科技等。2)基本金属:紫金矿业、云铝股份、神火股份、天山铝业、索通发展等。3)贵金属:山东黄金、赤峰黄金、盛达资源等……【点击查看全文】   新能源汽车:动力电池产业链持续高景气 关注8股   投资策略:上半年受汽车芯片短缺影响,整个行业产量有所制约,从三季度起芯片短缺问题有望得到大幅缓解,叠加下半年是汽车销售传统旺季,新能源车产销两旺将进一步夯实,动力电池产业链将维持高景气。关注具备全球竞争力的产业链核心标的:宁德时代、国轩高科、比亚迪、天赐材料、新宙邦、德方纳米、容百科技、当升科技、恩捷股份、璞泰来、杉杉股份、先导智能……【点击查看全文】   机械设备:锂电设备转入卖方市场 关注5股   投资策略:多家企业步入百GWH扩产大军,锂电设备戴维斯双击有望来临。亿纬锂能和中航锂电在2021年都步入百GWH扩产大军,Northvolt锂离子电池超级工厂的扩建计划已在进行之中,并计划于2021年实现大规模生产。电池工厂开业初期的锂离子电池年产量为16GWh,随后可达40GWh以上。2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产,锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张,终端订单逐步扩散至二线厂商,根据我们的统计,2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿,其中锂电业务订单达到了348亿左右,分别为其2020年收入的2.98、2.31X,锂电设备转入卖方市场,供需非常紧张。持续关注行业全球龙头先导智能,后段核心企业杭可科技,受益标的海目星、利元亨、星云股份、瀚川智能、赢合科技等……【点击查看全文】   计算机行业:网络安全迎政策利好 关注8股   投资策略:我们认为,国内工业数字化转型加速,智能制造推进叠加国产化浪潮,国产工业软件黄金发展时代到来。本周建议投资者关注以下几个方向:1)信创:福昕软件、中国软件、诚迈科技、中国长城;2)工业互联网:中望软件、霍莱沃、用友网络、鼎捷软件、能科股份;3)智能汽车:中科创达、锐明技术,四维图新;4)医疗 IT:健麾信息、易联众、卫宁健康;5)金融科技:东方财富、恒生电子、高伟达、宇信科技;6)电子票据:博思软件、东港股份;7)APM:博睿数据、飞思达科技……【点击查看全文】   休闲服务:“十四五”文旅市场规划出台 关注3股   投资策略:国内疫情趋于平稳有利于以酒店、餐饮、旅游等为代表的可选消费逐步复苏,维持休闲服务行业“关注”评级,建议关注有望持续受益的宋城演艺、中国中免、首旅酒店等。此外,在“颜值经济”与居民消费水平不断提升的背景下,化妆品及医美行业仍处于快速增长期,建议关注爱美、华熙生物……【点击查看全文】   饮料行业:重视高端酒投资机会 关注5股   投资策略:我们认为随着水井坊、舍得酒业、酒鬼酒和山西汾酒半年报的公布,8 月前后整体白酒板块或进入调整期。当前高端酒茅五泸对应 2022 年 PE 分别为 40X、37X、34X,估值极具性价比,重视高端酒投资机会。我们对白酒板块维持“关注”评级,首推五粮液、山西汾酒、舍得酒业、水井坊、酒鬼酒,次推贵州茅台、泸州老窖,关注洋河股份、今世缘、有望上市的郎酒股份和国台酒业。饮料个股方面,建议持续关注东鹏饮料……【点击查看全文】   建筑装饰:看好绿色智能转型升级龙头机会 关注6股   投资策略:当前我们维持全年固投总量增长平稳判断,“三驾马车”中相对看好制造业投资修复,尤其是碳中和背景下工业节能降耗、绿色低碳升级;产业互联网趋势下工业设施信息化、智能化升级,具体为:1)电力投资升级,重点关注 EPCO 配电全产业链布局、运维端快速增长的苏文电能;关注聚焦于输电线路智能可视化运维龙头智洋创新;2)建筑机械渗透率有望持续提升,设备租赁业空间广阔,核心关注华铁应急;3)工业转型升级,重点关注全球水泥工业智能改造龙头中材国际,以及“己二腈”项目即将投产、“技术+产业”加速转型的中国化学;4)装配式建筑,依然是目前发展最快、转型升级最成熟、体量最大的建筑细分行业,我们仍然看好行业巨大发展潜力,重点关注建筑工业化龙头鸿路钢构、亚厦股份;5)建筑信息化重点关注施工信息化龙头品茗股份,关注国内第三方工程评估开拓者深圳瑞捷……【点击查看全文】   煤炭行业:降准有望催化行情 关注8股   投资策略。本周五,央行全面降准,力度超市场预期,表明当下稳增长仍是政策第一目标,防通胀是第二目标,压制大宗商品动能或将减弱,市场情绪亦有望恢复,煤炭板块在煤价再次向上以及二季度业绩高增的带动下,将迎来较好投资机会。价格上行周期中,看好煤炭销售结构中长协占比偏低、附带化工业务、业绩弹性大的低估值标的,重点关注晋控煤业、陕西煤业,建议关注潞安环能、兖州煤业、中煤能源。看好稀缺焦煤股的投资机会,重点关注山西焦煤、淮北矿业、平煤股份,建议关注盘江股份。积极布局山西国改,重点关注山西焦煤、晋控煤业。焦炭重点关注金能科技、中国旭阳集团……【点击查看全文】   新能源行业:电车最强基本面再获空中加油 关注8股   投资策略:光伏需求/价格负反馈效应推动产业链运行逐渐回归正轨,全年需求刚性高,明年更乐观,维持关注各环节龙头+差异化二线,近期重点关注硅料环节预期差;新能源车板块 7 月排产、6 月产销、欧盟政策连续催化,最强基本面无疑,配置强壁垒电池/材料龙头及受益电动/智能化弹性较大的零部件龙头;燃料电池迈入商用车规模放量元年,储能及乘用车规模应用也不远。关注组合: 新能源:隆基股份、通威股份、金晶科技、海优新材、大全新能源、阳光电源、福斯特、晶澳科技、信义光能、福莱特(A/H)、亚玛顿、信义能源、晶科能源、晶盛机电、中环股份;电车:宁德时代、亿华通、恩捷股份、天赐材料、中伟股份、当升科技、福耀玻璃、亿纬锂能、嘉元科技、赣锋锂业、天齐锂业、德方纳米、吉利汽车、长城汽车、星宇股份、华域汽车……【点击查看全文】   机械设备:关注新能源汽车工艺变化带来的供应链重塑机会 看好7股   投资策略:自上而下选择符合时代背景大趋势的产业龙头,首推新能源和机器换人两大方向。(1)工业机器人:制造业投资复苏,疫情后机器换人需求凸显,工业机器人 2021 年产销量继续保持较高增速水平。(2)光伏设备:平价与技术共驱扩产,设备环节迎来高景气。产业链持续降本及大尺寸、HJT、多主栅等技术迭代预计将加速落后产能出清和优势产能规模扩张,各环节核心设备厂商成长动能充足。(3)锂电设备:全球新能源车迈入新增长阶段,动力电池迎来二次扩产潮。工业机器人领域关注埃斯顿(002747.SZ),建议关注拓斯达( 300607.SZ );光伏设备领域关注迈为股份(300751.SZ),建议关注捷佳伟创(300724.SZ)、帝尔激光(300776.SZ);锂电设备领域关注先导智能(300450.SZ),建议关注杭可科技(688006.SH)、利元亨(688499.SH);压铸机领域建议关注力劲科技(0558.HK)、伊之密(300415.SZ)……【点击查看全文】   基础化工:新能源产业链需求整体提升 关注8股   投资策略:油气板块关注中国石油、中国石化、中海油和新奥股份,其他关注卫星石化和民营大炼化;农药关注扬农化工、安道麦 A、长青股份、利尔化学、先达股份和利民股份,煤化工和尿素关注华鲁恒升、阳煤化工和鲁西化工,钾肥关注冠农股份等,磷肥及磷化工板块关注新洋丰、云天化、川恒股份、兴发集团、川发龙蟒、云图控股,染料关注浙江龙盛、闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业,氯碱关注中泰化学;氟化工关注金石资源、东岳集团、巨化股份。维生素关注浙江医药、新和成、亿帆医药、兄弟科技。半导体材料关注晶瑞股份、彤程新材、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技、强力新材、广信材料、飞凯材料。OLED 产业链关注万润股份、瑞联新材、奥来德、濮阳惠成。锂电材料关注当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质、多氟多、石大胜华……【点击查看全文】   主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看] 文章来源:东方财富研究中心
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